Bien préparer et exécuter sa gestion de trésorerie
SOMMER Alain
La trésorerie étant une activité à court terme, il est toujours tentant de ne s'en occuper qu'en dernière minute. Ce qui est logique puisque le montant des emprunts à moins d’un an est censé dépendre des évolutions quotidiennes des encaissements et des décaissements. Cette attitude est catastrophique, y compris pour les établissements publics qui croient bénéficier d’une protection financière éternelle. Elle mène rapidement à des situations très dangereuses pour la pérennité de l’établissement. Il faut au contraire : • prévoir sa trésorerie au moins un an à l’avance, (...)
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